管理费是由基金持有人支付给基金管理人的报酬。假如某日一只基金的资产净值为60亿元，管理费率为1.5%，那么这只基金当日记提的管理费就为24.65万元，并分摊到每份基金中去，从而对基金净值产生一定的影响。目前市场上，不同风险特征的基金产品管理费提取的比例差异较大，如货币市场基金一般为0.33%，债券基金通常为0.65%左右，股票基金则通常在1%~1.6%之间，而不同基金公司收取的管理费标准亦有所不一。 管理费以“内扣”收取，按日计算，逐日累计至每月月末，按月支付.每日应计提的基金管理费=前一日的基金资产净值 ×年费率/当年天数 .
