1.净值为：单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数。比如说现在广发小盘的净值为1.819，就是把其基金总资产-总负责（管理费等）/广发小盘基金的总份额。 2累计净值就是：比如说一个基金年初发行净值1块，现在净值升到1.8元，期间分红2次10份派2元、10份派1元，那它的累计净值就是2.1元了。 3.打个比方如果你年初买基金净值为1.00元，申购费1.5%，赎回费率0.6%。你买了1000份，加上申购费就是头进了1015元。到年底净值变为1.50元，期间分红每10份1元，那你的年收益就是（1000*1.5-1000*1.5*0.6%）+100（分红）-1015=576，年收益率=576/1015=56.748%
问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
