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广发银行外币兑外币掉期业务特色有哪些呢?

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广发银行外币兑外币掉期业务特色有哪些呢?

广发银行外币兑外币掉期业务特色有哪些呢?

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    2017-08-22 21:36:09
  • 1.套期保值:运用外币兑外币掉期交易,可用既有币种换入高息货币,实现高息货币资金的有效利用,实现外汇的保值增值。
    2.调整货币头寸:运用外币兑外币掉期交易,可在固定换汇成本和规避汇率风险的同时,解决本币或外币流动性资金短缺的问题。例如现在持有港元的客户,需要用美元,但又不愿把港元直接卖成美元,可以通过掉期在不承担汇率风险的前提下在掉期期限内运用美元,在掉期到期时再按原来约定汇率转换成港元。
    3.调整现金流日期:通过同等金额、对应方向的一笔外币兑外币掉期交易,可以调节远期外汇买卖交易到期日,将交收日展期或提前。

    那***

    2017-08-22 21:36:09

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