出纳和会计的岗位职责（1）

负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

配合各项审计工作;

做好上级交办的其他财务工作。

出纳和会计的岗位职责（2）

一、日常资金管理

1、负责办理银行收付款结算业务，与银行建立良好的沟通关系;

2、 依据审核批准后的收付款单办理资金收支业务，对结算后的票据加盖收、付讫专用章;并根据收付款原始凭证进行登记银行、现金日记账，做到账款相符;

3、了解公司现金支付范围，按现金支付范围办理现金支付业务，库存现金不得超过银行核定的限额，超出部分存入银行;不得白条抵冲，任意挪用，妥善保管;

二、工资发放

1、每月依据审核批准后工资发放申请及电子清单逐一发放各项目工资明细，对已发放的票据加盖付讫专用章并打印出银行发放流水凭证;根据已支付凭证登记入账，做到账款相符;

2、每周按照资金报表模式整理资金收支明细，每周五报送资金周报至主管或财务经理;

3、每周整理公司垫付工资项目明细，费用收支明细，整理个人借款、房屋押金等报送主管或财务经理。

三、其他财务部工作

1、配合学校/综合事务部基本会计工作;

2、对学校的资金统筹和安排有预估，服从上级领导的对财务部工作安排;

3、相关学校的物资盘点督查和审核;

4、学校各类收费、收据开具以及各银行往来账制作表格和电子记录。

出纳和会计的岗位职责（3）

一、协助学校领导执行财经纪律，进行财务监督，对违反财经制度的现象，坚决抵制，当好领导的参谋。按照国家财经法规和有关规定，严格审核付款凭证，坚持按制度按政策办事，无人签字或手续不完备的发票不得支付。

二、正确使用会计科目，及时编制会计凭证登记入帐，并按期编制会计报表。审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实和向有关领导汇报。

三、负责各项会计事务处理，做好科目准确、数字真实、凭证完整、装订整齐、记载清晰、日清月结，报帐及时。及时，准确地编制会计报表，做到帐表相符，并认真分析，有财政部、有说明，经领导核准，按时上报。

四、严格执行结算纪律，及时清理债权债务。做好应收款、暂付款的清理工作，对有关单位或人员及时催报结算。

五、经常检查收支情况，分析费用升降原因，提出改进意见，对财务状况和资金使用情况进行分析，为领导决策提供依据。

六、按照国家档案法的规定，做好会计档案的管理和查询工作。保管好所有财务凭证及时整理、装订、归档。按照规定编造每月、每季、每年的各种预算报表、统计资料，年终提交决算报告，做到准确及时。

七、做好收费的公示制度，根据国家对学生收费的有关文件、政策和学校对学生学费管理的需要、建立学校收费管理系统和制订学费收入管理办法。做好学费收取的宣传工作，争取学校各职能部门的支持和配合，取得学生的理解。按规定催收欠费。

八、协助出纳做好学费的收入统计工作，正确反映学生学费收缴、欠费及学生因故退学情况。送有关部门和领导，以便及时了解学杂费收入情况。

九、与有关部门做好协作工作，及时上划学杂费收入，经常核对和检查学杂费收入情况。

十、督促出纳现金送存银行与各项代收与代付款的收付款项工作，保存好收发款项的清单，不私设小金库。

出纳和会计的岗位职责（4）

一、办理银行存取款和现金领取 及负责一般的银行业务沟通(如银行回单，汇票处理)

二、负责支票、汇票、发票、收据管理 ，及增值税发票购买及开具。

三、严格遵守现金管理制度，每日完成银行日记账和现金日记账，银行回单整理等。

四、根据审核通过的费用报销和付款申请单，按时制单支付给相关人员报销费用和工资。

五、每日核对系统和第三方支付的财务数据，如有问题及时汇报。

六、每月初需及时取得各家开户银行结算单据及银行对账单交财务主管填制记账凭证，协助会计做好各种帐务的处理工作及领导交待的其他工作 。

七、每日登记系统错误记录并与正确完成系统费用分账及支付操作。

八、每日根据银行进、出账记录与第三方支付系统核实，并编制每日银行余额调节表。

九、每月根据系统数据完成月度资金核对报表

出纳和会计的岗位职责（5）

1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;

2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;

3、负责跟进公司培训工作;

4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;

5、负责公司考勤的审核;

6、负责公司行政基础工作管理;

7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;

8、负责公司日常出纳工作;

9、负责公司对外接待工作。

出纳和会计的岗位职责（6）

1、负责日常收支的管理和核对;

2、公司每月基本国地税的报账年审等事宜和账务的核对;

3、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

4、负责登记现金、银行存款日记账，按时编制报表;

5、负责保存、归档财务相关资料;

6、负责开具各项票据;

7、员工工资核算

8、申请票据，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

9、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

10、负责与银行、税务等部门的对外联络;

11、协助主管完成其他日常事务性工作。

出纳和会计的岗位职责（7）

1、严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额，按现金收付记帐，凭征办理收付，收付数额当面点清，防止差错。

2、记好现金日记帐，银行存款日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，存取与银行帐目相符。每月盘库-次。

3、根据银行收付记帐凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，签发的支票或票证必须有存款保证，不准签发空头支票和绝期支票。

4、不得私下借支现金，需要暂付款必须有行政领导签字同意后方可暂付，暂付之后必须按具体规定日期内结清，不得拖欠公-款。

5、学校实行财务一支笔审批制度，凡是经费开支，必须经校长审批同意后可开支出。

6、做好学校财务支出的工作，不准随便泄露财经信息。

7、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要逐步盘点，库存现金不得超过人民银行核定的限额。

8、加强学习，不断提高业务水平，与会计人员密切合作，做到相互支持，配合默契。 学校会计工作职责

1、根据学校和总务处的要求，编制经费预算，有计划地合理使用经费，及时向领导提供预算执行情况分析，以便学校领导采取措施。

2、严格执行财经制度，进行财务监督，当好领导的参谋。

3、审核每笔收支原始凭证，及时结算记帐，发现问题及时查实并向有关领导汇报。

4、重大经费支出和基建支出要经过工会经费审核领导小组审核。

5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订、归档。按规定编造每月、每季、全年各种预算报表、统计资料。学期结束、年终提供决算报告。

6、配合督促学校各有关部门及时处理好一切暂收暂付款项。

7、管理好学校全部现金收会支票，严格按照财务规定，库存现金不得超额。

8、严格按照财务制度和支付金额的规定，办理收付报销手续，对凭证不实的有权拒付。

9、根据规定，按银行帐户设置银行日记帐，现金记帐日清月结，准确无误。

10、熟悉各项财务制度和开支标准，仔细审核收付的每一张单据凭证，做到每笔收付都符合制度标准。

出纳和会计的岗位职责（8）

1、审核所有费用支付的合法性、合理性、真实性和正确性，检查手续的完备性。

2、负责现金和银行存款的收付，并制订相应的凭证;及时登记现金、银行日记帐，并与会计总帐核对。

3、及时反映公司现金流向，及时关注银行存款余额，关注贷款、应付票据到期日，提醒领导合理调度资金，保证贷款及票据的及时归还;管理空白票据和空白支票，妥善保管库存现金和各种有价证券。

4、保管支票等各类银行票据及领用收款收据。

出纳和会计的岗位职责（9）

1、严格遵守财经纪律和国家有关现金管理和银行结算制度，按照规定办理现金收付和银行结算业务，对一切货币资金收、付凭证进行认真复核，对不符合规定的收、付凭证有权拒绝受理或退回要求重制。

2、遵守现金保管有关规定，确保库存现金安全。不得用白条抵库，不得挪用资金。保守保险箱密码，保管好钥匙，不得任意转交他人代管。遵守现金库存限额的规定，超过库存限额部分的现金及时存入银行。

3、保管和使用好有关印章和空白支票、空白收据。随时掌握银行存款余额，严禁签发空头支票;对填写错误的支票必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存;支票遗失要及时办理挂失手续;对空白收据要妥善保管，并认真按规定办理领用、注销手续。

4、及时确认记录收付款凭证，核对帐面余额与库存现金，按照规定管理好银行存款，每月与银行对帐，保持双方余额的一致，未达帐项要及时查询、清理。

5、负责收取酒店的各项收入，按实收金额开出收款收据，并将收取的款项及时缴存银行。

6、负责职工夜班费、差旅费等日常报销及临时工工资的发放工作。

7、认真完成财务负责人交办的其它事项。

出纳和会计的岗位职责（10）

1、负责公司日常行政文件及规章制度的编制维护与修订;

2、负责员工入职、离职、转正、调动等手续的办理;

3、负责跟进公司培训工作;

4、负责月度、季度、年度绩效考核的执行、监督、统计工作;

5、负责公司考勤的审核;

6、负责公司行政基础工作管理;

7、协助公司部门领导处理本部门及公司的相关事务;

8、负责公司日常出纳工作;

9、负责公司对外接待工作。

出纳和会计的岗位职责（11）

1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结;

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致;

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;

4、负责支票管理;

5、每日审核销售订单。月初销售报表的汇总整理;

6、每月销售及银行流水的账务处理;

7、负责薪资发放工作;

8、定期向主管领导汇报收款情况。

出纳和会计的岗位职责（12）

负责货币资金的收入、保管及支付工作，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用;

定期对账，做到账账相符、账实相符;

负责管理库存现金、有价证券管理，办理银行结算业务，定期与银行对账;

及时登记现金帐，日清月结;

编制公司货币资金日报表;

与银行信贷工作人员进行联络、沟通、相互协助，办理贷款的还款、放款业务;

审核付款的原始凭证审批手续是否齐全，按规定办理付款业务;

其他出纳相关工作。

出纳和会计的岗位职责（13）

1、资金收支的账务处理、及时详细登记现金及银行日记账，账目日清月结，定期对帐，帐款相符;

2、资金及费用分类统计;

3、发放工资，督促监管应收款的回收;

4、协助总账会计做好各种账务处理工作，负责记账凭证的整理、装订、保存，归档财务相关资料;

5、公司日常费用的核对及录入、审核销售出库单;

6、协助财务主管其他后勤管理上的工作等;

出纳和会计的岗位职责（14）

1、专业人员职位，在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;

2、协助财务预算、审核、监督工作，按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;

3、对应收应付及资金管理的原始单据及凭证审核及时填制记帐;

4、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;

5、准备、分析、核对税务相关问题;

6、审计合同、制定财务报表;

完成公司领导交代的其它任务;

出纳和会计的岗位职责（15）

负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

现金、银行凭证制作、装订、保管;

做好发票的购入及开具工作;

完成与收付款相关的台账录入工作(各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等);

负责每月的凭证整理工作

协助会计准备每日、月单据及报表;

完成公司交办的其他事务性工作。

出纳和会计的岗位职责（16）

应收会计兼出纳需要对于公司章印，账户，网银UKEY，密码，钥匙等有保管业务，密码需定期更换。以下是第一范文网小编整理的应收会计兼出纳的岗位职责。

篇一

1. 现金的日常收支和保管，执行现金限额管理，超过限额的资金必须当天解入银行;

2. 资金收付后当日入账，现金盘点，核对现金日记账，补充备用金，执行备用金制度，编制资金日报;

3. 清点各部门交来的各种款项，做到有问题即时问清并及时处理;

4. 按公司要求执行费用报销审核，资金收付,并对已支付费用报销和付款OA流程做出审批及回复;

5. 及时处理员工借款,每月跟踪清理借款，每月发送借款人及领导借款未清表;

6. 每月提供单体、合并报表上其他往来数据;每季度关联方对账发总账汇总;

7. 银行帐户的开户与销户;

8. 收据、支票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单;

9. 收到银行承兑汇票，即时出具收据，即时登记和复印;每月按供应商汇票比例分配银行承兑汇票给财务经理签核后予以支付;

10. 收集资金预算数据，编制资金预算表;

11. 查实、关注、汇报各银行帐户余额，避免入不敷出，定期向领导汇报具体银行存款及备用金情况;

12. 每月15日前按时装订会计凭证;

13. 积极配合审计工作;经总账审核，财务(副)经理审批后提供对外数据;

14. 完善SOP操作手册;完善业务部门培训文档;

15. 完成直接上级交办的临时任务。

篇二

1. 负责公司日常现金收付业务。每日及时登记现金日记帐，审核现金支付单据是否符合相关规定，包括审查报销手续、发票单据、金额是否准确无误，临时借支的用途、使用期限和报销期限等。月末盘点现金做到账证相符，账款相符。(只需要做付款的银行制单，后续凭证的整理及账务--财务经理做)

2. 负责管理公司银行存款账户及办理银行款项收款工作。每月按时到银行取得银行对账单，并与银行账相互核对，如有差异应及时编制银行余额调节表。(只需要核对银行的收款，银行的付款--财务经理核对)

3. 严格审查临时借支的用途、报销控制使用限额和报销期限。

4. 负责公司工资的发放提交/另一公司简单个税。

5.其他临时事项(老板报销单的整理等)

6、开立销售发票。

7、做好应收账款日常核对工作，确认客户每笔回款。确保应收账款总账与明细账一致。

8、每月向公司领导及销售部提供应收账款明细表及应收账款账龄分析表(针对账龄较长的客户重点追踪包含与客户的及时对账)。

9、与销售部核对订单执行情况。

10、ERP应收模块的日常维护优化改善等。

11、完成财务经理安排的其他工作。

12.进项发票勾选平台的查看勾选确认。

13.电费发票。

14.抄报税。

15.ERP部分科余的维护核对。

篇三

1、负责购买及开具增值税专用发票及普通发票，负责计算销售税金

2、负责制作销售日报表，负责结转销售成本;

3、根据公司有关制度建立客户档案，管理客户资信及赊销授信额度，整理保管销售合同、协议;

4、负责应收对账及坏账管理

5、严格按照公司的财务制度和流程、现金及银行结算制度，办理各种现金收付业务、银行结算业务、

6、认真登记现金、银行日记账、短长期借款、票据，理财产品等日记账，现金及银行存款要做到日清月结;

7、每日核对库存现金，做到账实相符，月末与会计核对现金库存，编制现金月末盘点表;

8、进行付款账务处理。

出纳和会计的岗位职责（17）

会计出纳负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表，编制财务综合分析报告和专题分析报告，为公司领导决策提供可靠的依据。那么会计出纳都有哪些岗位职责呢?下面一起和第一范文网小编看看吧。

篇一

1、通过对日常报销的审核，确保费用支付的合法、真实、准确;

2、对于资金管理流程中出现的问题及时进行规范，对不符合的票据有权退回不予报销;

3、货币资金、票据、有价证券等的收付、保管、核算工作，保证帐实相符;

4、负责现金、银行存款的存、取、转、结等日常管理并与银行进行对帐;

5、负责外汇业务的结汇、付汇、收汇、核销登记等，保证外汇安全;

6、负责各部门现金报销单据，及现金工资的支付;

7、负责支票的签发、支付、保管、统计工作;

8、负责各项会计凭证的装订、档案整理及保管事项;

9、负责每日的收款和付款的查询和及时通知;

10、与外部银行、外管局的沟通工作;

11、参加部门安排的相关会议;

12、出色完成领导安排的其他工作。

篇二

1、申请票据，购买发票，准备和报送会计报表，协助办理税务报表的申报;

2、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;

3、协助财会文件的准备、归档和保管;

4、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

5、负责与银行、税务等部门的对外联络;

6、协助主管完成其他日常事务性工作。

篇三

1、依据公司相关制度规定，办理公司各部门的各项费用报销审核，进行财务核算工作;

2、负责公司往来应收应付账款的核对;

3、负责开具和保管发票等相关票据;

4、进行财务数据核算，编制财务数据表格，进行工资核算发放工作;

5、负责社保办理及公司日常采购事物;