出纳员岗位职责（1）

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

出纳员岗位职责（2）

1. 负责公司各类资金账户的管理及资金调拨工作;

2. 负责各类银行事宜的对接;

3. 负责相关银行票据及单证填开、核对等工作，同时登记备查簿;

4. 负责增值税发票管理及基础税务工作，包括增值税发票申购、领用、开具、抄税、报税等;

5. 负责资金账户对账工作及每月银行余额调节表的编制;

6. 负责各类财务证照、印章、空白单据及会计档案管理工作;

7. 完成领导交办的其他工作。

出纳员岗位职责（3）

1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;

2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;

3、安全库存现金和各种有价证券;

4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;

5、负责收费结算、收款票据交接;

6、负责公司收据购买;

7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;

8、其他临时性工作。

出纳员岗位职责（4）

负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;

负责各类收付汇国际收支申报;

编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

配合银行理财、授信相关工作;

完成领导交付的其他工作。

出纳员岗位职责（5）

成本会计岗位职责

一、负责成本、费用的分析核算，审核、控制公司各项成本的支出，促进增收节支，提高公司的经济效益。

二、协助会计进行报表报送、税务申报、发票认证等工作。

三、负责领购、缴销、保存增值税发票、地税安装工程专用发票及其他服务业发票。

四、做好票据的领用登记工作，对收回的票据必须进行清点核对，定期整理，及时催缴杜绝隐患。

五、负责接待和协助税务机关的查票、验票工作。

六、做好领导临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责（6）

岗位职责:

1.每天依据销售业务员在微信群提供的认款信息在nc系统里录入收款单,并生成凭证;

2.在交接班时,检查当班收款笔数,将收款统计表,未确认款项交于下一班收款出纳:

3.统计前一天未确认收款信息,发业务群进行确认;

4.完成领导交代的其他工作。

任职条件

1.大专及以上学历;

2.踏实认真,有较强的责任心,具备良好的沟通能力;

3.财务专业者优先考虑;

出纳员岗位职责（7）

工作内容

1.熟练使用银行网银系统;

2.登记现金、银行存款日记帐;

3.处理各项费用报销;

4.负责员工招退工、公积金的办理,员工入职离职手续办理;

5.发票及送货单的整理

6.登记各项到货情况及发票的登记

7.重要文件存档扫描备份工作;

8.各项单据的归档整理

9.协助人事处理各项临时性工作。

职位要求:

1.专科以上学历,三年以上工作经验;

2.有较好的数字感,头脑清晰,处理事情灵活;

3.较好的沟通能力及人际相处能力,具有较强的`团队合作意识和协作性;

4.性格开朗,对工作有热情,品貌端庄,举止得体;

出纳员岗位职责（8）

会计人员的职责是指参与拟定经济计划、业务计划，考核、分析预算、财务计划的执行情况。

主要职责有：

第一条 负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。手续完备、数字准确、书写整洁、登记及时、帐面清楚。

第二条 负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。 第三条 协助经理编制并执行全院预算。

第四条 认真审核原始凭证，对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。要严格掌握开支范围和开支标准。负责控制财务收支不突破资金计划，费用支出不突破规定的范围。

第五条 上级财务机关检查工作时，要负责提供资料和反映情况。

第六条 定期对会计工作的各项数据进行分析、检查，书面向经理汇报财务情况，当好经理参谋，发挥财务监督作用。

第七条 月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作，分月编号，整理清楚，分类排列，以便查阅妥善保管和存档。当年会计档案由会计人员保管，往年会计档案由学校档案室保管。

第八条 协助出纳作好工资、奖金的发放工作。 第九条 负责掌管财务印章，严格控制支票的签发。

第十条 按期填报审计报表，认真自查，按时报送会计资料。

第十一条 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行财务管理方面的安全制度，确保不出安全问题。 第十二条 严格遵守，执行国家财经法律法规和财务会计制度，作好会计工作。 按公司规定的工作程序做好项目付款。

第十三条 定期清理往来款项，对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见，采取清理措施。

第十四条 对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。经确定正确无误后，方可交给出纳人员进行收付款，对不符合要求的原始凭证、记帐凭证有权进行处理。 第十五条 负责向上级部门和政府有关部门报送财务报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。 第十六条 保守本公司的商业秘密，除法律规定和总经理同意外，不能私自向外界提供和泄露公司的会计信息。

第十七条 每月负责公司各项目成本费用的收集工作，认真检查成本核算的原始数据，保证其准确性。 第十八条 认真执行财务规定，按财务制度进行成本核算、利润核算、工资核算、财产资金物资核算、并确保核算结果的准确、规范。

第十九条 会同有关部门拟定固定资产管理、材料管理、资金管理与核算实施办法。对于固定资产、商品、材料、低值易耗品等手法、转移、领退和保管，都要会同有关部门制定手续制度，明确责任。

第二十条 各类帐户设置应做到齐全、明晰、同时设置和登记固定资产明细表，对盘盈、盘亏、报废毁损、坏帐损失，应查明原因，分清责任，专项报告。按规定的审批权限批准后方的进行会计处理。

第二十一条 加强税务知识的学习，为公司合理避税提供可操作性方案。

出纳员岗位职责（9）

1、负责接收和处理客人的消费凭证、单据。准确地将各类莱式、酒水的单据、编号输入收银机。

2、负责客人消费的入账工作，准确、快捷地打印收费账单，及时完成客人的消费结算。

3、按规定妥善处理现金、支票、信用卡、客账及衔账，并与报表、账单保持一致。

4、完成当班营业日报表、账务报告表及更正表。

5、保管好账单、发票并按规定使用、登记。

6、认真解答客人提出的有关结账方面的问题，如自己不清楚或不能令客人满意时，应及时向上级主管报告处理。

7、小心操作收银设备，并做好清洁保养工作。

8、开市前、收市后，必须做好收银处的清洁卫生工作。

9、每班工作结束后，应将当班报表、账单、营业额封袋及时交收银部专管员

出纳员岗位职责（10）

1、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：

(1)收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

(2)收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定要有人复核。

2、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记账及辅助记录：

(1)现金日记账所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

(2)日记账必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏账簿和撕去账页。

(3)文和数宇必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

3、负责每日营业额的追缴。按主管、经理的安排筹储现钞。

4、按时发放工资、奖金，并填制有关的记账凭证。

5、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

6、银行账务和支票办理：

(1)及时将部门收回的支票送交银行进账。 到银行回单时， 时登记后交给会计作账。 有银行退票，收及如应及时交会计冲账，并重新更换支票。

(2)每月 15 号前作上月 银行存款金额调节表" 认真核对清查每笔未到账的原因， 有错账及时更正，"，如力争将未到账款控制在最低限度内。

(3)凭领导审批的申领单方能开具支票。填写支票时，应做到时间、金额、账号及收款人单位均正确无误。由财务部直接开出支票按审批权限办理。

(4)空白支票应妥善保管。开出支票后要按编号顺序进行登记。印章与支票应分别保管。

7、会计凭证的汇总与管理：

(1)每日下午 4：30 开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于 15 张者，可酌情推至次引正总。

(2)汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号，大、小写金额是否正确。

(3)每月月初应将上月会计凭证进行整理， 查编号有无错漏， 检查无误的会计凭证按顺序装订成册，检将并妥善保管。

(4)所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记.

出纳员岗位职责（11）

一、熟练掌握各种收费标准及各项费用支出范围，严格把关。

二、认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定的，应拒绝办理，对内容不全、手续不完备、数差错的均应退回补填更正或重写，方能办理报销手续。

三、根据会计工作规范要求，认真记好银行和现金日记帐，做到数准确，书写整洁。

四、严格遵守现金管理制度，不得坐支现金，不得私自挪用现金，库存现金不得超过人民银行核定的限额，注意安全保卫工作，防止事故发生。

五、按时做好工资、补贴的发放工作。

六、贯彻执行银行结算制度和货币管理制度，加强银行支票的管理，不得签发空头支票。

七、登记固定资产明细帐，定期与保管部门进行核对，做到帐实相符。

出纳员岗位职责（12）

第一条在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。

第二条负责办理银行存款、取款和转账结算业务。

第三条登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。

第四条认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。

第五条正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。

第六条配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。

第七条严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

第八条核实人事部门提供的薪金发放名册，按时发放公司职工的工资、奖金。

第九条负责及时、准确解缴各种社会统筹保险、住房公积金等工作。

第十条负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

第十一条负责掌管公司财务保险柜。

第十二条完成财务经理临时交办的其他工作。

出纳员岗位职责（13）

1、负责日常的资金收支工作;

2、负责资金日记账，核对付款单和银行明细账，确保账、实相符;

3、处理与银行相关的业务，包含提现、打印银行流水、付外汇等;

4、跟进店铺装修押金的收回情况，对超期未收回作扣罚报表处理

5、保管好保险柜钥匙、银行UK、银行卡，管好现金，每日进行现金自盘

6、依据财务经理要求做好账户资金的汇总调度，理财购买及赎回操作

出纳员岗位职责（14）

负责每天核对店铺交易流水与ERP系统是否符合。

负责核对每天财务所需数据，并根据数据制定财务报表;

负责开具销项发票、审核各类凭证、汇总做会计凭证

负责做应收应付货款报表，每月15号提报当月应收款明细。

负责在金碟(钉钉有成)系统输入收款凭证、货款转字凭证。

负责每月底核算销售人员、教练员等相关业务部门业绩提成。

根据员工KPI考核、考勤、业绩等核算员工工资;

负责按时提交个人周报、月报。

负责公司收款端建立、维护与更新，并根据流水制定报表;

负责公司银行业务对接;

协助管理层制定公司财务流程等制度;

完成上级交办的其他工作。

出纳员岗位职责（15）

负责货款、费用等的收付款及票据网银操作，完成网银水单打印及配单;

将审核过的收、付款单、收付汇凭证生成出纳凭证，完成ERP系统相关操作;

负责各类收付汇国际收支申报;

编制银行余额调节表、资金统计表等各类资金相关台账与统计表;

熟悉承兑汇票、信用证等常用结算方式，完成相关银行申请操作;

配合银行理财、授信相关工作;

完成领导交付的其他工作。

出纳员岗位职责（16）

负责集团本部所有资金付款的全部账务

对本部门的预算和费用使用进行控制审核把关

协助财务经理组织公司各项审计工作，包括内部审计和年度报表审计工作

正确维护ERP系统、确保出纳相关数据的准确性

负责集团本部会计资料的装订及保管

负责集团合并资金日报表

与外部合作银行保持良好沟通

完成上级交办的其他工作

出纳员岗位职责（17）

财务出纳需要熟练操作网银，处理公司每日收付款业务，现金银行日记账的登记;凭证录入、整理、装订 ; 外出办理银行业务等。下面是第一范文网小编为您精心整理的公司财务出纳员的主要岗位职责。

篇一

职责：

1、按规定每人登记现金日记账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每人负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，包装库存现金及有价证券安全;

4、负责解释各项银行到款进展凭证，并传递到有关的制单人员。

5、完成部门领导交办的其他工作任务。

岗位要求：

1、全日制大专以上学历，从事出纳工作经验3年以上，房地产业优先考虑。

2、获得财务类相关职业资格证书;

3、有团队意识、执行与办事能力强、服从上级领导的工作安排。

4、个人形象好、气质佳、待人友善。

篇二

职责：

负责审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

负责做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行;

负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符;

负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作：

编制资金周报、月度资金执行表等资金类报表;

负责公司库房管理，收发货单据整理，并负责公司发票的管理及开具;

要求：

会计、财务、经济、审计、金融等相关专业大学专科及以上学历; 具备1年以上相关工作经验，具备会计从业资格证书尤佳;

熟悉金融知识、财务知识、法律知识，熟悉会计操作、核算流程;熟悉国家财经法律法规和税收政策及相关帐务的处理方法;熟悉银行业务流程。

熟悉办公软件;沟通、判断能力较高，执行能力高;

积极主动、工作细致、严谨，具有高度的工作热情和责任感，诚实可靠、保密意识强、团队意识强。

篇三

职责:

1. 负责公司费用报销、银行支付及报销单、支付单等的常规录入;

2.负责外汇预付款申请、核销，确保各项支付、收讫、转账，准确无误;

3.负责采购、销售发票系统录入及核对，发票购买、税控系统开票等;

4.每月关账后系统导出报表，及时提交各项资金流动报表等;

5.整理财务各类凭证，并将会计凭证、各类报表进行定期打印、收集整理、装订成册、登记编号，并妥善保管;

6.协助会计完成对外银行、税务办理等相关工作。

任职要求：

1. 具备会计从业资格，正规院校专科及以上学历，有初级会计职称的优先考虑;

2.商品流通业一年以上出纳工作经验;

3.良好的团队合作精神，保密意识强，工作认真负责，细心，有条理，效率高;

4.性别不限，25岁以上;

5.熟练应用Word.Exel等OFFICE及财务软件等。

出纳员岗位职责（18）

物流出纳员需要定期按结算客户登记名细、客户结算清单，配合经理、业务人员到客户处结算运费。以下是第一范文网小编整理的物流出纳员的岗位职责。

篇一

岗位职责：

1、负责各电商平台系统订单的下单入仓、发货，接收，打包等事务性工作;

2、仓储物流跟踪;送货跟踪及异常情况处理，出现异常情况后，能及时给予处理方案;

3、完成仓库来货清点核对，整理分装;;

4、负责核对各个线下代理商每月的账单，安排结账;

5、完成领导交付的其他相关工作。

具备条件：

1、具有1年以上物流公司客服或京东客服等工作经验优先考虑;

2、熟练使用Word、Excel等常用办公软件，且电脑操作娴熟，有较强的责任心，有良好的职业操守，作风严谨。

3、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力。

4、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

篇二

1. 每日统计出物流应收帐，以财务报表的形式上交公司;

2. 每日负责核对应收帐，保证货款安全;

3. 严格把控配送员的代收货款上缴，核实无误后做好相关记录，并按规定上交公司;

4. 按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;

5. 保管好各种财务票据，证明;

篇三

1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，及时登记现金及银行存款日记账;

3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额;

4.每月编制《现金流量表》，并上报营运经理;

5.应收款管理，发货登记，回数追索，异常情况汇报;

6.完成领导布置的其他工作。