事业单位出纳岗位职责(精选8篇)
事业单位出纳岗位职责(1)
负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
登记现金账和银行存款日记账。
保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。
负责编制资金流入流出月报表。
负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
完成上级领导交办的各项工作。
公司其他部分支持工作。
事业单位出纳岗位职责(2)
1、每天早上9点之前上交全账龄表、资金日报、资金日报表、回款通报表;
2、录入采购付款申请单,核对单位、账户、金额,付款成功后在erp里面下账;
3、按照规定收取现金并开出收据,登记现金日记账,复核借支单/领款单,支出现金;
4、中信银行、交通银行、兴业银行所有收款导入到认领平台;
5、每月月底资金预算上报;
6、月末核对金蝶和银行余额,不一致与要找出造成差异的原因;
7、审核收取的承兑汇票是否符合要求,审核需采用承兑汇票付款方式的货款支付单据,审核支出单据内容是否真实、手续是否完备、金额是否相符,审核无误后进行承兑汇票的书转让;
8、将质管交来的采购入库单整理装订存档;
9、领导交办的其他临时性工作。
事业单位出纳岗位职责(3)
1、负责各类支付付款项目计划内或经批准的计划外付款,统筹各类业务的付款工作;
2、负责对内、对外账户开立、销户、使用等管理工作;
3、配合内部及外部机构的审计工作;
4、负责日常收付和银行结算业务,负责日记账反馈;负责日常现金/银行账对账。
5、负责执行公司资金调度指令,协助账户资金管理。
6、协助会计做好各种账务的处理工作;
7、配合各部门办理电汇、信汇、资信证明等有关手续。
事业单位出纳岗位职责(4)
1.负责××计划财务管理工作。贯彻执行国家的各项方针、政策,严格遵守财经制度,遵守财经纪律,保障资金的合理使用。
2.负责全科工作的组织领导,拟定工作计划,组织全科干部完成业务工作,协调解决工作中的重大问题。
3.组织预、决算的编制工作,组织经费收支、创收收支等财务管理和会计核算工作。
4.负责并参与单位的财务收支分析、决策,为校领导提供可靠信息。
5.组织制定、实施各项财务会计制度。负责审查各项重大开支,审查或参与拟定经济合同、协议等经济文件。密切注意财经制度、财经纪律的遵守执行情况,参与税收、财务、物价大检查工作,防止重大违反财经纪律和违法乱纪行为的`发生。
6.配合有关部门抓好双增双节工作。
7.参与内部经营承包责任制的审查核定工作。
8.组织财会人员的业务培训、业务考核、会计职称评定管理工作。
9.负责审查对外提供的财务会计资料。
10.加强思想政治工作,促使全科人员协调配合,同心协力搞好计财处的各项工作。
11.承办领导交办的其他工作。
事业单位出纳岗位职责(5)
严格执行国家规定的现金管理办法,根据财务主 管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务,现金收 付时,在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付 讫”戳记和本人名章。
将所有现金及各种印章存入保险柜内,并关好门 锁,保证金库安全。
现金收付如发生差错,应及时将情况如实向财务 主管汇报,并要立即认真查找原因。
根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算 业务,熟悉银行各种结算方式,并正确填制银行各种 结算单据,要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫” 或“银行付讫”戳记和本人名章。
签发转帐支票和现金支票时,要准确无误。必须 填写日期、收款单位、金额、用途。
各类银行结算票据必须按编号顺序使用,不得遗 失。平时开出的支票,应尽量避免跨月支取,作废票 据按规定粘贴。
银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核 对,发现问题及时查找原因。必须于每月3日前将银 行对账单取回,对上月银行往来清理完毕,并编制银行余额调节表,把银行对帐明细表取回粘贴在每月最 末凭证下。
随时掌握银行存款资金的变动与存量。 根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行 日记账,现金日记账,做到字迹清晰,数字正确。
审核职员工的考勤资料,内部承包班组结算资料, 计算、发放和分配员工工资、奖金,登记工资收入卡 片;
负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作, 登记备用金的备查辅助帐;
员工五险一金、定期存款到期后及时转存,保管 好各个银行的定期存单,存放在保险柜内;
编制每月货币收支表;
负责手工登记“现金” “银行存款”明细账以及 、
美元账户辅助备查帐;
完成领导交办的其他工作。
事业单位出纳岗位职责(6)
一、 根据审核签章的记帐凭证办理现金、银行存款的收付结算业务。
二、 及时登记现金、银行日记帐,日记帐做到日清月结,帐实相符。
三、 严格支票使用管理,办理对外结算业务,不签发空头支票和空白支票,不外借帐户,不坐收现金。
四、 及时与总帐、银行对帐单对帐,月末编制银行余额调节表,做到帐帐相符。
五、 负责与内部各单位往来款项的划转、核算。做到每笔往来款项数据准确,依据充分。
六、 负责与财务处的业务联系,及时接受其业务指导。
七、 定期向主管负责人汇报本单位的货币资金结存情况。
八、 按规定办理其他所辖事务。
事业单位出纳岗位职责(7)
负责公司各种货币资金业务,办理银行结算、现金收支、管理库存现金和各种票券。
登记现金账和银行存款日记账。
保管有关印章、空白收据和空内支票,以及其他各种贵重要件。
负责编制资金流入流出月报表。
负责公司文秘、档案管理、公文处理、党群、行政后勤等日常工作。
完成上级领导交办的各项工作。
公司其他部分支持工作。
事业单位出纳岗位职责(8)
1、负责区域公司日常收支的管理和核对;
2、公司基本账务的核对,及时对接集团总部财务部门;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总会负责公司财务管理统计汇总;