货币基金的面值恒定为1元，管理人每日公布基金的“七日年化收益率”及“每万份收益”。 七日年化收益率：是最近7日（含节假日）收益所折算的年收益率，货币基金官方给出的收益率是“年化收益率”。 基金每万份收益：是持有10000元当日能获得的实际收益。
货币基金收益的计算就是万份累计收益：万份累计收益是一段区间内，每万份基金单位累计的收益金额。计算方法是把这段时间里货币基金每日的万份基金单位收益累加得到。万份累计收益反映货币式基金在一段时间里的总收益。折算成收益率，万份累计收益100元相当于1%的收益率（100/10000=1%）。
在不考虑复利收益的情况下，收益计算公式为：当日收益=基金份额×货币基金当日万份收益/10000。 货币基金购买、赎回均无手续费。分红方式只有“红利转投”，每个月一次将累计的收益结转为货币基金份额。赎回的时候就是1份额1元钱，如果你的累计份额是1。
05万份，赎回时就是1。05万元。
答：那不是净值！ 货币基金，净值永远是1。 你看的1万份基金当天的收益，相当于利息。详情>>
问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
