不知你买的是融通系的哪只基金。单从净值的角度看，你的投资一定是亏钱的。但可能有一种原因，那就是你的基金是选择的现金分红，而其间该基金又分过红，分红的钱已到你的银行卡上，所以才会出现净值看似下降，而帐户显示的收益却是正的。 看了一下，你买的应是融通新蓝筹，基金净值为：0。
86 该基金07年有两次分红，以下是该基成立以来的分红记录： 权益登记日 登记日基金份额净值（元） 每十份基金分配红利金额（元） 2007-08-17 1。0058 7。30 2007-03-19 1。0222 11。50 2006-08-04 1。
1660 1。50 2006-05-26 1。3967 0。80 2004-04-01 1。0961 0。35 2004-02-13 1。0916 0。45 2004-01-14 1。1158 0。30 2003-12-22 1。
0523 0。15 2003-06-25 1。0003 0。17 2003-04-28 1。0177 0。32 2003-03-14 1。0081 0。11 。
我是按每月投入的钱数*投入的期数算出金额与到目前市值比较，超出为赚的，负的为亏的。非常简单。
不知道你是不是工行的基金帐户？ 如果是工行的话，那是因为2008年7月工行网银系统升级所造成的数据有误。网银上基金账户上显示的数据是自2008年7月12日的净值进行比较盈亏的，对于2008年7月12日前已持有的基金盈亏没有统计在内，统计的是7月12日之后的盈亏，即假设7月12日为客户的最初购买日。 之前持有的基金如果想计算基金的实际收益，可以自行根据持有的基金份额、当前的基金净值、总投资金额等数值进行手工计算，也可以联系基金公司进行查询。
基金帐目不复杂，基金份额×即时净值＝基金的即时市值。 你投入1万元，看看“市值”一栏内是多少钱，如没分过红，此栏内数值大于1万元，就盈利了；小于1万元，就暂时账面亏损。 “份额”没错就没问题。 另外，他们业内使用的名词术语，缺乏与用户沟通，譬如基金单据上的余额，指得不是钱而是份额。实在有搞不懂的地方，可咨询银行，银行里有些人的脑袋，唉！
答：举例如下： 一、申购： 假定用1万元申购某只基金，申购费率是1.5％，当日净值是1.2000。 净申购金额＝申购金额÷（1＋申购费率）＝10000.00÷（1＋...详情>>
问：我办了博时现金收益定期定额，但不知每月几号扣款，现在博时网站上查不到余额。
答：每月几号扣款一般由你办理定期定投时进行约定，你不知道几号，可能有两种情况： 一是博时现金收益的申请书中该时间点是固定的（即没有留出空白栏让你填写），当时你没注意...详情>>
