基金净值是反映基金公司在投资运作过程中,基金业绩变化情况的一个数值. 净值增加,表示基金有了盈利,反之则有了亏损. 例如你购买时的净值为1.000.经过一段时间后,净值变为1.030,表示每份增加了0.03元,也就是每份涨了这个数.这样你就盈利了. 这时你去赎回的话,盈利数为: 份额*赎回当天的净值=赎回金额 赎回净得金额=赎回金额*(1-赎回费率) 盈利=赎回净得金额-购买时所花金额 净值是每天都在变化的. 特别注意 赎回时是按"赎回当天"的净值计算的,也就是还不知道当天的净值是多少.因为当天净值要到晚上约8点时才会在该基金的所属网上公布.
基金净值是收盘以后,基金公司根据所投资的品种的收盘价计算出的基金总的价值,然后除与当时的基金份额所得到的结果.一般有3位小数
基金净值指的是基金份额净值，基金份额净值=基金资产净值/基金总份额。基金份额累计净值指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位份额资产净值。基金份额累计净值=基金份额净值+每份基金份额累计分红。累计净值反映了基金从设立之日起基金资产净值变动的情况。 投资者申购/赎回基金的计价基础为有效申请当日的基金份额净值。
问：华安优选华安优选基金申购不是1元吗?为什么123每日基金净值上的净值是2.4157呀
答：华安策略优选基金是由“基金安久”转型而来，在未正式成立前仍会沿用“基金安久”的净值。详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
