仓库的单据如何规范操作???THS..
您好!仓库收料单已经结算了,但会计对帐发现材料会计的收料单与结算的物资金额不一致,是因为材料会计的单仓库在单上划掉了一项,但给出纳结算的那联收料单没有修改,多付供应商260元,应该如何处理? 其二关于仓库改单,手写的收料单经常修改,如何做到修改一致及规范? 其三关于供应商的单据修改,发现仓库退货供应商,有时修改对方供应商的单,后来供应商又拿一张退货单,结果仓库忘记了,结果仓库又写了一张退料单退供应商,造成重复退料,如何避免这种情况发生??THS..
1、材料会计的单与出纳结算的那联收料单不一致，导致多付供应商260元。这种情况可以在下次付款时扣除即可。但这出同时反映了你们仓库管理不完善，仓库的单据一般要一式几联一起修改，不可以单独修改任意一联，否则到月底对账就对不上。 2、关于仓库改单,这种情况要给仓管说明白，单据写错是很正常的，但修改时要一式几联一起修改，单据即使已交到财务，如果发现错误，也要及时去更改。其实你提的问题很好，这里牵涉到付给供应商货款的问题，要及时与仓管协调好这一问题，把单据规范起来。 3、关于供应商的单据修改 如果要规范供应商的送货单据，应与供应商协调好。供应商的送货单据一般是一式两联，这两联跟随货物一起到仓库，仓库核实完之后，要在这两联单据上签字确认，作为供应商开票和仓库入账依据。
答：单位内部的退料单和供应商的退货单分开，各是各的，可以用一种单据，但是要分开各一本，内部是报财务做成本的，供应商退料要用在财务付款的。一般单位都是先进货定期付款。详情>>
