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开出了一千多万的期票多张，作为出纳如何登记，记录才不至于混乱？

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开出了一千多万的期票多张，作为出纳如何登记，记录才不至于混乱？

开出了一千多万的期票多张，作为出纳如何登记，记录才不至于混乱？年底因为公司没有钱，开出了一千多万的期票多张，作为出纳如何登记，记录才不至于混乱？？THS。。。过年前，开出了100多张支票，期票，当时太混乱了，那如何计算出，要补多少款，才不穿顶？？THS。。。
要填什么表格，表格如何设计，如何填列？？？THS。。。

广***
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  • 2009-02-08 23:30:11 
    支票编号，支付日期，金额。
根据支票存根填写
之后按日期汇总，月历表中每天的资金需求就会很清楚。
目前现有现金银行存款余额是多少，到支票到期日前，会有多少现金流入，还有这段时间必须得支付的金额合计，这样资金缺口就出来了。剩下的就是让“老大们”去筹钱了。

    绵***

    2009-02-08 23:30:11

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