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用友普及版10.3

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用友普及版10.3

我是手工转电脑帐,录入12月期末余额试算平衡了,只是做2009年1月份的帐时,资产负债表不平
就差本年利润-11071元
是不是还要结转啊?

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好评回答
  • 2009-02-11 16:12:08
      你看看1月份期末损益是否进行结转了。可能没有做结转。
    用友操作流程
    一、填制凭证 
    1、增加凭证 
    打开填制凭证画面――点击增加按钮新增一张凭证――填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。 
    2、 修改凭证 
    ((以制单人)打开填制凭证画面――点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。
       3、 删除凭证 打开填制凭证画面――点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样――凭证作废后,该凭证还占用一个凭证号,如果要将这张凭证彻底删除,点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮,选择要整理的凭证期间,选择要整理的凭证号、按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。
       二、审核凭证(制单人与审核人需不同) 打开审核凭证画面――点击审核――选择要审核的月份及凭证号码后并确认――确定――按审核按钮即可一张张对凭证进行审核,也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。 三、记账 注意:只有审核过的凭证才可进行记账工作。
       打开记账画而――输入记账范围后――按下一步按钮根据提示进行记账工作。 四、期末处理 1。期末处理包括自动转账凭证的运用和月末结账。 期末处理最终要完成的操作就是月末结账。 2。如何定义自动转账凭证 操作:点击“总账”下面的“期末转账定义”。
       期间损益的设置:“期末”下面的 “期间损益结转”。在期间损益设置处,只需录入本年利润科目就可以。点击 “权益”下面的“本年利润”,点“确定”,然后直接用最快捷的办法点击“全选”然后点击“确认”就可以了。 3。执行转账生成 注意:转账生成也是一张凭证,我们可以将填制凭证的人员作一下统一, 注意:如果前几张是日常处理的凭证,那么这是最后一张凭证。
       我们要重新注册,换一个操作人员点击“审核”。接下来点击“记账”就可以完成了。 4。月末结账 当月工作已完成,现在要做月底结账,在这之前要先做试算和对账操作。试算并对账,第一个点击选择“对账”,系统自动把账账执行一个核对。接着点击“试算”,试算结果平衡,“确认”,然后再进行月末结账。
         注意几点:   (1)已经结账的月份不能填置凭证;   (2)还有未记账月份的凭证不能结账;   (3)每月对账正确后才能结账; (4)年底结账前先进行数据备份后,再结账 。

    z***

    2009-02-11 16:12:08

其他答案

    2009-02-10 14:36:24
  • 电脑帐应该从年初一月份开始做,你录12月份也没有用,直接把12月末的余额做期初余额就行了,12月份正常手工做。

    g***

    2009-02-10 14:36:24

  • 2009-02-10 11:02:54
  • 嗯
    从你的描述来看应该是结转问题

    b***

    2009-02-10 11:02:54

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