基金的成本净值如何计算
我前天在网上买的金鹰中小盘,当天的净值是1.1467,而网银上给出的成本净值是1.1605,我不知道是怎么算的.而且后来一看数米网和网银上给出的份额还不一样,网银上的份额比数米网的要少.我本金3386.22,这样数米网给出的份额是2935.40,但是网银上是2918.00.不知道是怎么回事儿.以前买的基金没有出现过这种问题.难道是我的网银出了问题吗?
你的“网银”交易账目是对的！（申购费率是0.012） （本金/（1＋申购费率））/当日净值＝购得的基金份额。 （3386.22/1.012）/1.1467＝3346.0671/1.1467＝2917.9969份＝2918份 这个“网银”办事规矩。 许多银行按： （本金×（1－申购费率））/当日净值＝购得的基金份额。算帐 其实是错误的，这样银行占了小小的便宜，“人次”数大了，也能积少成多，懒得和他们矫情！ 你按错误的公式算算，同样钱，买的基金份额略少一点点。 数米网不算数，输入数据都准确才行。 申购费（相当于手续费）没用来买基金，“网银”收走了。把申购费也摊到净值里去，就是你的成本净值。
答：在哪买基金都是要等股市收益盘之后才能计算当日净值。 15点之前买基金按当日净值，15点之后买基金按次日净值，详情>>
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