库存限额控制的不好,出纳怎么办?
我单位库存限额是5000元,内控控制是出纳见到收付凭证才进行现金和银行存款的收付业务。但是,会计每天早上做账前要求我先过一张现金支票,金额还要出纳自己定。常常都比限额多,下午去银行存超出限额的现金时,会计也让出纳自己定存多少。有时,从银行拿回缴款回单时,发现会计还在做账,存的单子要不已经没法做账(做了就贷方了),要不就是会计不做存现金的帐,留到明天做,库存现金还是超限额。我该怎么办?再这么折磨下去,自己都疯了!!求大家帮帮忙支个招吧!全部
续时登记银行存款和库存现金日记账是出纳员的职责,会计真是有责任检查核对库存现金是否账款相符,不能干预出纳员的现金和银行存款记与不记账!出纳员收取的现金应当存入银行,不能坐支;并且要根据单位每天现金的需求量去银行提取现金的备用金,工作时间越长,出纳员的经验越丰富,每天的库存现金余额控制在限额之内是没有问题的。如果你们单位在会计核算和管理制度方面存在缺陷,或者你认为不符合相关规定,你完全有权利向会计提出来,如果会计一意孤行,你可以向单位领导反映,其目的就是规范核算、规范管理。全部
答:请问出纳一次可以提多少备用金,有规定吗?谢谢! 取备用金多少,没有特殊规定。但是,每天取现金多少,银行有规定限额。5万之内可以当天提取,5万以上要提前预约,比如...详情>>
答:1.钱账分管制度 出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权、债务账目的登记工作。现金总账不能由出纳登记而应由会计登记;另外还可以让出纳登记一些和...详情>>
答:一般库存现金是不能放这么多现在的,除非是一两天内能周转完这么多钱。你可以以老板或自己的名字开一个存折或是卡,但那张存折或是银行卡只能用在公司的,老板自己私人的收...详情>>
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