封闭式基金净值和累计净值与开放式基金一样。封闭式基金的净值是根据基金投资组合中资产的价值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 封闭式基金因在交易所上市，其买卖价格受市场供求关系影响较大。当市场供小于求时，基金单位买卖价格可能高于每份基金单位资产净值，这时投资者拥有的基金资产就会增加，即产生溢价；当市场供大于求时，基金价格则可能低于每份基金单位资产净值，即产生折价。 现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；但挑选基金不能只看折价率，而是要挑选一些折价率适中，到期时间较短的中小盘基金。
收盘价是大家认可的价格，净值是其实际价值。价格是供求关系决定的，价值是内在的。
封闭式基金的单位净值是根据基金净资产值除以基金份额来计算的，每周公布一次；累计净值=基金净值+基金成立以来的分红。 最近几年，基金的交易价格低于每份基金单位资产净值，即产生折价。在更前的一段时间，曾经出现过溢价现象，交易价格最高达到净值的五六倍。 现在封闭式基金折价率仍较高，大多在20%~40%，其中到期时间较短的中小盘基金折价率低些。大盘基金折价率高。对同一只基金来说，当然是在折价率高时买入时要好；从长期投资的角度看，折价率越高，月具有投资价值。当然必须参考基金的的持股情况，如果垃圾类股票比较多，投资价值就相对较低。从投机角度看，可能到期时间较短的中小盘基金更具备投机价值，但不确定性因素也比较大。特别是最近对“封转开”的预期越来越小的情况下，投资与中小盘基金可能不太明智。
答：封闭式基金折价的原因简单的说就是人们认为封闭式基金到期后要卖出股票，会导致净值的下跌，所以应该有些折价。 但现在我们国家封闭式基金的折价已经高的有些离谱，这也与...详情>>
答：现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗：代客烧钱！ 告诉你一个残酷的事实：老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完！ 这是专门用...详情>>
答：现在是黎明前的黑暗！老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹，没有得到游资和券商的抬轿，价格下跌，所以基金反手做空，利用自己的巨大资金实力，想得到股市话语...详情>>
