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谁能告诉我怎么会有3元的基金?

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谁能告诉我怎么会有3元的基金?

序号基金名称基金代码期初净值期末净值累计净值增长率%1华安180ETF .21803.1850-1.03这难道是真的吗?

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  • 2006-06-03 17:13:36
    是通过缩小份额的方式产生的。
    华安基金管理公司发布公告,确定了上证180ETF的上市份额。依据基金合同和招募说明书的规定,上证180ETF经折算后的上市份额为399,822,674份。
    华安基金管理公司有关人士介绍称,由于ETF产品目标旨在完全跟踪指数,基金份额折算以后,上证180ETF的份额净值将与上证180指数千分之一的值基本一致。基金份额净值将更直观地反映上证180指数的走势,便于投资者直接从180指数的变化估算180ETF净值的变化。折算日当天,5月10日上证180指数收盘值为2919.214点,基金单位净值由折算前的1.088元折算为2.919元。 
      该人士表示,份额的折算将使投资者的份额相应发生减少,但这丝毫不改变投资者的权益。投资者的资产总值在折算日当日折算前后保持一致,不会受到任何影响。单个投资者持有的份额占基金总份额的比例也不会发生改变。 
    

    q***

    2006-06-03 17:13:36

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