总帐与明细帐
在用友软件里,总帐与明细帐年初数对不上怎么办?去年年末时候都是一致的.
就看你们用的用友软件是否是正版的。一般情况下,系统自动结转年初数不应该会出错的,但不是正版的软件就很难说了。我以前也用过用友,有出错的时候,系统管理员会在后台操作,人工调整数据。因为系统不是很稳定。如果去年的年末数没有问题的话,那么年初数是不可能变的,一定是系统出现了什么问题。建议你们也进行后台操作。
去年年末的时候是一致的,今年年初却不对了,看来应该是结转上年余额的时候出了差错,你再仔细核对结转数据。总帐是根据明细科目填列,而明细科目则是根据记帐凭证填列,你先明确是明细帐有误还是总帐错误,然后找出差额进行调整,问题就可以解决了。
应该是结转上年数据时出了差错. 首先确认明细账和总账哪一个是正确的,找出差额,手动调整一下吧,没有别的办法.
数据导入时出的差错吧,同意可爱鸟的做法
电脑这东西偶也不是很晓得,你去这个网张的
如果现在才发现这个问题,那么今年就没办法处理了,除非你今年的业务很少! 只能先找出总帐科目和明细帐科目的差异,然后手工调表;等到明年年初,重建帐套,不要自动结转,手工输入期初余额,不引入明细帐,这样最方便!
是否结转正确,数据导入操作正确吗?一般不会有问题的
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