基金的托管费和年费从那里扣除,对分红和净值有影响吗?(我答复对吗? 爱问知识人

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基金的托管费和年费从那里扣除,对分红和净值有影响吗?(我答复对吗?

基金的托管费和年费从那里扣除,对分红和净值有影响吗?(我答复对吗?)1、 在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金管理人的管理费,在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值1.5%年费率计提基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
——这2个我们是没办法关担心的 应该关心销售服务费
销售服务费是指基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规的规定，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金销售服务费的年费率不超过基金资产净值的1%，具体费率水平由基金管理人届时在指定媒体和基金管理人网站上公告。基金的销售服务费用于基金份额持有人服务的比例不低于其总额的25%。届时法律法规另有规定的，从其规定。基金正式收取销售服务费后，在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值的年费率计算，计算方法如下：
H＝E×N÷当年天数
H为每日应计提的销售服务费
E为前一日基金资产净值 
N为基金管理人根据证监会的相关规定、基金合同的约定、招募说明书或更新的招募说明书披露的，或基金管理人在指定报刊和网站上的公告确定的本基金的销售服务费年费率。
销售服务费自基金管理人公告的正式收取日起，每日计算，每日计提，按月支付。
（现在基金一般都没收销售服务费，要注意基金公告）

(我这样答复的,哪个朋友发评论说“跟没说一样,我想听的是到底能手多少,请你以后搞清楚大家关心的是什么在回答,对你以后和人说话有好处”
我答复有问题没有？朋友们帮助我吧！
谢谢了！）

狩***

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我的理解如下：
有人（可能是大多数人）喜欢简单的回答，其他人（可能是少数人）才有兴趣系统学习。你的答复可能太过复杂了。如我回答这种问题，也许只用一两句：在公布的净增中已扣除托管费和年费，因此对分红和净值没有影响。托管费和年费的计算，可参见相关基金公司的公告。
我是新手，不会有人对我的回答有过高期望值。实际上，我也从来不去操心基金公司是否如实计算上述两费，因为普通投资人是无法去查的，还是把任务留给审计师吧。