一、客户订单管理 1、业务接到客户购进订货合同后，审核客户订单的单价根据市场行情看是否有利润并报老板审核，审核盖章后的订单交文员统一对于客户订单或合同进行编号管理，编号规则为：年月+三位流水号,如2015年5月第一份购进的订货合同，可编号为201505001，并按月装订归档，月底交财务核对； 2、不论客户下单的方式是书面还是电子邮件及口头方式，均书面打印出来编号留存； 3、审核编号后的订单，每日及时输入录入电脑的【客户订单及销售情况表】中，每日通过微信或QQ上传给老板，让老板及时了解经营状况。
4、销售合约原则上是现金结算方式，如需月结的，必须由老板核准，否则出现跑单由接单人自行承担。 5、销售订单的定金原则上不低于合同金额的20%，特殊情况需降低标准的，必须经过老板同意。 6、门面店接单处理：门面店任意人员接到客户上门订货或电话订货时，应问清客户的需求后，查看当天网络上的市场行情，按以往老板约定的利润范围报价，从高而报，经过议价，如客户不能接受范围内的报价，则报告给老板，让老板决定，根据老板的意思反馈给对方，如对方仍不能接受的，则让老板与该客户直接沟通，双方协商一致后由财务根据老板的意思拟定合同打印，老板不在场的情况下，合同由接待人员签订。
付现业务由文员直接开送货单的方式发货，但送货单上必须注明“门店”以示区分，收款的凭证和送货单订在一起，交出纳入账。 7、月结客户由业务员在月底做出对账单并传给客户对账，对账单交文员复核，月结或现金的销售未收款，由财务每月汇总一份，一份交业务催款，一份交老板审阅。
8、业务员的提成按销售款实际收回金额作为提成，未收款部分等收回后计提，发现呆账无法收回的，由接单人全额承担。 二、进货及出货管理 1、供应商的管理：采购员时刻关注本行业内市场行情，向低价料优且选择有信誉的供货商了解供应商的基本信息，包括注册信息（含经营范围、已经营时间、是否有投资实业等）及信用相关讯息，并复印合格供应商的营业执照等基本信息资料。
2、合同的管理：审定双方预签合同的，有采购员检查合同中是否有约定其交货时间地点、品名规格、数量、单价、总金额、订金金额、品质要求及违约条款，然后呈报老板核准后方可约定双方签约，签约时务必由老板亲笔签字并盖公章，并同订单管理一样进行编号管理，不接受口头形式下单，编号后的订购单输入电脑中的【客户订单及销售情况表】，月底装订好的购货合同通过交接的方式统一交到财务处管理归档。
3、涉及到即刻需要付订金的，财务应先查询下账，是否够资金支付，并请示老板，老板同意后方可付款，付款时要求对方开具收款收据，收据上必须有双方经手人签名；每笔定金原则上为2万元，超过标准的，必须经老板同意。 4、采购员应随时跟踪供应商货品的到货进度，并向供应方确认对方是否能够如期交货，如逾期交货风险的评估等。
5、交货前采购员应要求对方送货时开具送货单，其送货单中至少应有货品品名规格、数量、送货人的签名，送货单有供应商抬头或盖有公司公章等信息，涉及到货到后即刻付款的，还应要求对方带收据来开，授权委托书、委托人身份证原件与复印件，同时应提交通知财务备款。
6、如直接将货交于指定的客户的，还应事先与客户联络，预先告知何时可到货，并开好本公司的送货单，让客户好签收收货，并遵从销售合约中约定的条款，货到后向客户收款等事项，送货时有必要让业务出面的，业务员必在场。 7、货到后，收货人应根据对方的送货单与货品核实，核实后写实收数量并签名盖收货章，需要入库的则在供应商的送货单上备注已入某某仓库，将单据交给财务，让财务记账与付款，货物领出销售时必须开具送货单。
8、接到付款通知后，出纳查询下之前签定的合同的内容，了解付款方式与与本次交货时应付的金额，并填写支出单经老板签字后付款，付款后出纳应将银行的付款单或供应商的收据附在支出凭证后面，并登记现金或银行日记账，登记完的凭证每周交给财务一次。 9、如是月结供应商，采购文员则需要求每月底最后一天将对账单传过来对账，并将对账单交给老板签字后回传。
10、仓管员要做好进出帐，每月底对库存进行一次盘点，盘点表交财务。 三、单据的管理 1、收据的管理：对外购买或订制的收据本应有连号编号，并叫老板保管对于刚买回的收据应事先登记，领用时签收，用完交回。收据本最好是一式三联1份的，一联给收款方记账，一联为付款方记账，一联勿撕留在收据本上留底备查，收据开作废的部分不得私自撕毁，开完一本收据后应将留底联连号装订存档备查，每本已开完的收据应录入电子档，标注每单相对应的记账凭证号码及客户的名字； 2、送货单的管理：印制的送货单，同样实行登记领用制，由专人保管，送货单一式不少于三联，一联交予客户，一联记账，底联存根备查，作废的送货单也不能撕毁，要保留完整原有几联的，在整份作废的送货单上写清“作废”二字，用完的送货单交回保管人。
3、记账凭证及原始单据的保管：财务负责按月整理装订记账凭证，并连同报表交老板保管。 四、费用支出报销流程： 1、公司的任意支出原则上应取得相关单位开出的证明单据，但考虑到某些单位不开单的情况，故未取得相关单位消费证明单据的由财务人员填制费用报销单据或支出证明单，关乎个人的费用报销时财务与报销人应同时签字，并交由老板签字，已付款的则应盖付讫章，现金的盖现金付讫，银行支付的盖银行付讫章。
2、差旅费原则上在出差回来后三天内报账。 3、支出后的单据分别计入现金日记账或银行日记账。登记完毕后，每周交给财务一次记账。对于上缴相关政府、税务部门的款项，对方会开出相关发票或收据，由于这部份需要抽单给事务所做税账，而单证可能只有一联的情况，则将其复印附在记账凭证后，盖付讫章。
4、个人借款必须填写借款单，并经过老板同意，原则上不超过应付工资的一半。 五、资金管理制度 1、现金管理 1）出纳手上的库存现金原则控制在1万以内，不得超限额存放现金，每天收款多余的现金存入银行或交老板。 2）除一般零星日常支出外，其金额在1000元以上的支付原则上应尽量通过银行转账结算，不得直接支付现金。
3）做到日清日结，保证现金的安全。现金遇有短款，应及时查明原因，报告老板，并要追究责任者的责任。 4）不准用“白条”入帐，不准私人挪用、占用和借用公款现金。 5）每天的现金支出的费用及时登记或输入在现金日记账。 2、银行存款管理 1） 通过银行转账的款项，包括公司银行互转的，必须取得或打印转账单据，并登记银行日记账，摘要栏必须注明详细清楚用途。
2）从银行取回的各种结算凭证，无论公司账户还是私人账户到月底都必须打印对账单，出纳根据对账单核对银行日记账，是否有误，并月底交财务。 3）公司POS机刷卡的管制：正常情况下，非公司业务往来，一律不得私用POS机刷卡，其他的一律需请示老板后方可使用，否则出现问题一律追究责任。
六、保密制度 1、涉及公司商业机密的，必须严守保密义务，未经许可泄露公司机密，给公司造成损失的，必须承担法律责任。 2、财务信息的档案应设立保护密码，或开机密码。
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