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认购与申购基金后,只赎回部分,赎回时怎么计算?

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认购与申购基金后,只赎回部分,赎回时怎么计算?

比如我先认购1万新基金(净值一元),开放申购后我又申购了1万(此时的净值为1.0300),我要赎回时,只赎回1万怎么计算呢?

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全部答案

    2007-01-01 11:58:24
  • 首先,祝贺大家新年好!
    基金赎回遵循“先进先出”和份额赎回原则,也就是先购买的基金先赎回,申请数量以份额计算。
    你先认购1万新基金(净值一元),开放申购后又申购了1万(此时的净值为1.0300),现在只赎回1万份,按规定赎回的应该是认购的那1万所形成的份额,不足部分再从申购1万所产生的份额中扣除。
    附:认(申)购基金份额=认(申)购金额*(1-认(申)购费率/认(申)购时净值(保留小数二位)。

    东***

    2007-01-01 11:58:24

  • 2007-01-01 11:47:45
  • 先进先出的原则,先认购的先赎回。

    雪***

    2007-01-01 11:47:45

  • 2007-01-01 11:30:11
  • 楼主的意思是,他如果只赎回一部分,那这部分是算在 第一次认购的里面的,还是算在第二次申购的里面,因为时间差,这会前涉到赎回手续费高低的问题.
    这个我以前也疑问过,关注一下...

    小***

    2007-01-01 11:30:11

  • 2007-01-01 11:22:02
  • 只能按份数赎回,大多以一千份为单位赎回!你用净值算一下一万元需要赎多少份,可能不会那么巧的!

    厚***

    2007-01-01 11:22:02

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