认购与申购基金后,只赎回部分,赎回时怎么计算?
比如我先认购1万新基金(净值一元),开放申购后我又申购了1万(此时的净值为1.0300),我要赎回时,只赎回1万怎么计算呢?
首先,祝贺大家新年好! 基金赎回遵循“先进先出”和份额赎回原则,也就是先购买的基金先赎回,申请数量以份额计算。 你先认购1万新基金(净值一元),开放申购后又申购了1万(此时的净值为1.0300),现在只赎回1万份,按规定赎回的应该是认购的那1万所形成的份额,不足部分再从申购1万所产生的份额中扣除。 附:认(申)购基金份额=认(申)购金额*(1-认(申)购费率/认(申)购时净值(保留小数二位)。
先进先出的原则,先认购的先赎回。
楼主的意思是,他如果只赎回一部分,那这部分是算在 第一次认购的里面的,还是算在第二次申购的里面,因为时间差,这会前涉到赎回手续费高低的问题. 这个我以前也疑问过,关注一下...
只能按份数赎回,大多以一千份为单位赎回!你用净值算一下一万元需要赎多少份,可能不会那么巧的!
答:假定你选择的是前端收费的方式,赎回费率为0.5% 比如你以1.01的净值买了1万元的基金,扣除买入手续费后实际份额为9752股的话,当你赎回时当日的净值如果是1...详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>