公司如何才能从银行每天提取大额现金?
公司如何才能从银行每天提取大额现金?
原则上只有基本户才能提出现金。工资可以通过直接划入个人账户的方法支付。日常结算也最好通过转帐方式,尽量避免现金支付。国家对大额现金支付由具体管理规定,银行不会为你违规操作的。另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径。如果每天从银行取20万以上的现金,则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定义中。会被监控的
(1)原则上只有基本户才能提出现金。 (2)国家对大额现金支付由具体管理规定,银行不会违规操作。 (3)另外现金支付也是控制反洗钱的一个重要途径。如果每天从银行取20万以上的现金,则可以归类于反洗钱法中对于频繁可疑交易的定义中。会被监控。 解决办法: (1)取大笔现金要与银行先沟通。有的银行规定一天不可以取那么多钱,即使你一天要取那么多钱,银行也不会让你取的。 (2)一般的银行都有大额现金支取单,要求填写单位名称、账号、支取人姓名、支取人身份证号以及支取事由,有的银行还要求加盖财务章和法人章;企业要到银行提取大额现金,一般银行是有严格规定的: (3)在提款用途上可以写上提备用金和差旅费等。
答:大额资金转入转出个人账户,银行可以将此账户作为高风险账户进行监管,也有权要求你提供相关材料证明,资金的合法性,不然就涉嫌“洗钱”,只要你提供了合法证明应该没有事...详情>>
答:详情>>