周一到周五为交易日，每个交易日的15：00为分界线。
15：00以前的交易按照当天计算。也就是说15：00以前提交的申购、赎回申请都按照当天晚上公布的净值计算。
15：00以后的就按照下一个交易日计算，如果是周五15：00以后就要按照周一的净值计算。