基金如果没有分红的话，就会是累计净值这个数，经过分红后净值会降下来，就变成单位净值这个数。像列举的这个数字，这基金是分红分了0.06元（这个数值的差额）。
多余的一般都是被分红了给你了。
累计净值减去单位净值等于累计分红!
单位净值是指每份基金当前净值，累计净值是指基金自发行以来至当前所有包含派发过的红利在内的净值，也就是相当于股票复权价。买卖基金时是以单位净值为准。
因基金是有分红的所以就会出现两个净值。如楼主选择红利再投资的话你的份额就巳增多。如是现金分红你的帐上是有钱进入了。
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