去年做了借:应收账款,贷:营业收入,其实当月款就已经到帐,我忘记做借:银行存款,贷:应收账款
去年做了一张借:应收账款,贷:主要营业收入,其实当月款就已经到帐,我忘记做借:银行存款,贷:应收账款,或者直接借:银行存款,贷:主要营业收入,现在才发现,我今年应该做怎样?请麻烦详细一点,谢谢
那你去年的银行存款不对了,应该在年终结账时能发现的,估计你没有与银行对账。这个解决是很简单的,这里没有收入和支出,你只要记一笔冲转就可以,分录是:
借:银行存款
贷:应收账款
跨年的会计业务更正,只要没有涉及到损益类科目,那就相对简单:
1、冲销原收到货款时的分录;
2、编制更正分录:
借:银行存款
贷:应收账款-×××
问:但因数据方向错误,按CTRL+F11没有任何反应,我该怎么办?
答:可能是你没有反过帐的权限,你用管理员的名字进去试试。 实在不行,因为你还没有结帐,可这样做: 用红字做一笔和做错的那笔相同的分录,然后再做一笔正确的。 因为我将...详情>>