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基金单位净值是每一基金份额代表的基金资产的净值,它等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以当日发行在外的基金份额总数。
2个回答
我是这样理解的; 单位净值就是每份基金的单日净值。 累计净值就是该基金自成立之日累计分红的单位和单位净值的合计
1个回答
单位净值就是今日17:00后显示的净值。17:00以前显示的是昨天的。累计净值是什么意思?是从基金成立后一直到现在的净值。包括历次分红。
谢谢楼主。祝你“老天天数米。。。。。。。”
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额 (基金净资产价值总额=基金资产总额-基金负债总额) 基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额) 基金单位净值是在某一时点每一基金单位(或基金股份)所具有的市场价值, 基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情...
3个回答
感谢楼上一层.
基金的单位净值,是每一份基金所代表的资产净值,基金公司每天下午3点后计算和公布,也就是广大基民最关心的。公式是:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。 累计单位净值=单位净值+N次分红的值。通常,老基金的累计净值>单位净值;新基金的累计净值=单位净值(没有分红)。
4个回答
如果是在交易时间内完成操作的话,是按当天的净值进行计算的。也就是当天晚上公布的净值进行的。
这只基一般化,今天跌了
今天是不是又穿马甲了?
单位净值是当天的,累计净值是基金的长期表现
单位净值是股市术语,全称基金单位净值,是指开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,单位净值1.023是指当日该基金的每份额价值是1.023。是基金净资产除以基金总份额,得出的每份额基金当日...
兄弟,你是第一个发表的广发净值的,谢谢
富国天益,今天表现尚可,涨了1%, 建议大家关注一下。 其投资风格好像与“爱问”上最热的广发系、易方达系不大一样,或许可以规避一下风格雷同的风险。
8个回答