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基金的申购份额由申购金额扣除申购费用后除以基金份额净值确定,计算公式如下: 申购费用=申购金额×申购费率 净申购金额=申购金额-申购费用 申购份额=净申购金额/当日基金份额净值 基金的赎回金额由赎回总额扣除赎回费用后确定,计算公式如下: 赎回总额=赎回份额×当日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回...
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开放式基金赎回时是按提交赎回申请当天的净值计算的。
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。中国结算公司TA系统依据基金管理人给定的申购费率,以申购当日的基金份额净值为基准,采用外扣法,计算投资者申购所得基金份额。场内申购份额保留到整数位,零碎份额对应的资金返还至投资者资金账户。 “外扣法”的具体计算公式如下: 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购...
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上证50ETF是指数基金,为了方便投资,在折算日人为的将净值折算为上证50指数的千分之一,由于是被动投资,所以净值在以后的日子里也基本与上证50指数千分之一保持同步,这样,只需要顶着50指数就知道净值了。由于有个折算的过程,所以其实还有一个还原的净值,就是原先认购时按照1元认购的那个净值。 上证50...
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如果申购基金时采用前端收费方式,赎回时基金份额乘基金净值再减去赎回费用(一般是0.5%);如果申购基金时采用后端收费方式,赎回时基金份额乘基金净值再减去申购费用和赎回费用(一般总共是2%)。
4个回答
开放式基金申购和赎回价格的确定与股票及封闭式基金交易价格的确定,有着很大的不同。开放式基金申购和赎回的价格是建立在每份基金净值基础上的,以基金净值加上或减去必要的费用,就构成了开放式基金的申购和赎回价格。开放式基金申购时费用及基金份额计算方法如下:...
在交易日15点前赎回,按当日基金净值赎回,15点后赎回,按下一交易日基金净值赎回。
你的基金现在是什么基金,就以此基金为准计算赎回费用! 2014-
累积净值可体现基金从成立以来的总收益,它与当日净值之差就是基金成立后累计单位分红派息金额。所以这个差越大,其分红能力就越强。
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yes!我昨天刚转好.
收益=卖出时的净值X基金份额-买入时的净值X份额-申购费率X份额-赎回费率X份额。