一，出纳人员在工作时，应注意的问题：现金收付1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。 若收到假币予以没收，由责任人负责。 2、现金一经付清，应在原单据上加盖"现金付讫章"。 多付或少付金额，由责任人负责。 3、把每日收到的现金送到银行。
不得"坐支"。 4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符 做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。 5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。 特殊情况需审批。 6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。
若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。 银行账处理 1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。 2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。 每日下班之前填制结报单。 3、保管好各种空白支票，不得随意乱放。
4、公司账务章平时由出纳保管。 每日下班后账务章交总经理处。 报销审核 1、在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。 若无，应补。 2、附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。 若有，问明原因或不予报销。 3、正规发票是否与收据混贴。 若有，应分开贴。
4、支付证明单上填写的项目是否超过3项。 若超过，应重填。 5、大、小金额是否相符。 若不相符，应更正重填。 6、报销内容是否属合理的报销。 若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。 7、支付证明单上是否有总经理签字。 若无，不予报销。二，财务人员在工作时，应注意的问题：1、审核原始单据是一项重要的工作,所以每张单据都必需手续齐全才能报销。
也就是说每张单据都要经手人，单位负责人，收款人签名，才能给钱收款人。2、细致、认真，确保会计分录和帐目登记的准确性。积极、主动，多问，多学，多积累。严格遵守公司各项财务管理制度和流程。注意沟通技巧，保持良好的人际关系。要有服务意识，在服务中能监督。
不要怕麻烦，认真做好帐外记录：比如往来单位和其相关的业务记录，项目及其相关的支出、收入记录。
答：我琢磨着说吧，不一定全面，供你参考之用。 1、根据合资协议、公司章程，办理公司工商注册登记： （1）银行开户：首先要进行公司名称预约，工商部门核准后，刻制公章、...详情>>
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答：名称就是你上课听得课程，培训单位就是网上教育是哪个单位组织的详情>>
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