请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而累计却很高.
请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么,为什么有的单位低于1而累计却很高.
答:基金份额净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数. 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和. 有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.
单位净值是目前每份基金的净资产值。累计净值是目前的单位净值加上该基金以前的所有的分红,反映基金成立以来的总运营情况。 封闭基金的单位净值只是一种参考,具体交易价格根据市场供需情况决定,但在净值的一定范围附近波动; 开放基金的交易(申购\赎回)价格就是基金的单位净值; 为什么有的单位低于1而累计却很高.? 这是因为该基金目前表现不佳,业绩不好,但该基金历史上曾分红很多。
请问基金的单位净值和累计净值是分别指什么, 单位净值是目前基金交易的价值,是基金的净资产值。累计净值包含了以前的分红,表明基金的分红情况。 为什么有的单位低于1而累计却很高. 这是因为1,该基金在最后一次分红后表现不佳,业绩不好;2,该基金历史上曾分红很多。
单位净值就是基金目前的价值;而累计净值是基金如果没有分过红的情况下累计起来的价值。我解释的简单了点,不知道你是不是能看懂。
答:也是我想知道的。期待答案!详情>>
答:现在的饥精五花八门、眼花缭乱、但是万变不离其宗:代客烧钱! 告诉你一个残酷的事实:老基金早已烟消灰灭、新基金输得一塌糊涂、开放式正在作秀-早晚玩完! 这是专门用...详情>>
答:现在是黎明前的黑暗!老基金发掘的“五朵金花”和新基金发现的二线蓝筹,没有得到游资和券商的抬轿,价格下跌,所以基金反手做空,利用自己的巨大资金实力,想得到股市话语...详情>>