一般来说这个折价的产生是缘自对封闭式基金的流动性补偿。封闭式基金不同于开放式基金之所以越距离赎回期近折价率越低，是因为这份基金越来越具有流动性，流动性补偿的要求越来越低。 基金份额净值，是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得到的该基金当日净财产值，再除以基金当日所发行在外的基金单位总数。 基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。有的基金份额净值低于面值而累计净值高，是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值。
问：基金新手为什么我买的封闭式基金交易价格(基金天元)连续多日在下跌,但单位净值却在涨?
答：封闭式基金交易价格持续下跌，折价率在提高，可以密切关注！ 目前没有分红行情且保守的资金都去打新股了， 看有没人来炒，有得话应该会有大的上涨机会！详情>>
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