基金期初净值和期末净值的区别？
查基金的时候都有这两个值，数值也不一样搞不清楚是什么意思？而且在赎回基金的当天是按照哪个值来计算的呢？？
赎回是按当天净值(也就是小的那个),另个是累计净值,它=当天净值+已分红的部分.
清***
2006-11-30 12:07:53
你好！ 期初净值是指你要查询或开始持有日期的净值； 期末净值是指你要查询或最新更新日期的净值。 当天交易时间赎回的基金按照未知价，也就是今天的净值最早也要今天晚上能查询到。 顺利！
宝***
2006-11-30 11:52:55
问：基金赎回收益如何计算？
答：1.基金赎回净值是按照投资者申请时间来决定的，一般来说，在交易日15点之前赎回，那么是按照当天收盘后基金公司公布的基金净值来计算的; 2.在交易日15点之后赎回...详情>>
问：基金的赎回金额如何计算？
答：基金的申购份额由申购金额扣除申购费用后除以基金份额净值确定，计算公式如下： 申购费用＝申购金额×申购费率 净申购金额＝申购金额-申购费用 申购份额＝净申购金额/...详情>>
问：基金赎回的价格如何计算？
答：由于基金赎回实行“未知价”原则，因此，投资者在填写赎 回申请时并不准确知道会以什么价格成交。也就是说，投资者在 赎回时无法知道其持有的基金份额能够折算为多少现...详情>>
问：基金赎回时基金净值按哪天计算？
答：详情>>
问：怎样计算赎回基金有多少钱？
问：基金赎回费用怎么计算
问：3. 团餐配送的优势是什么？
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