求助,关于Excel 表格公式计算
现在附件中的表格已经弄好了部分公式,但是现金这栏公式做的不好!不知道哪位高人指点一下。 相互关系: 1.小结中现金=上级拨款+展存款-暂付款-专项支出-经费支出-工资支出-银行存款 2.取现时银行存款显示负值,现金增加 3.收入类增加,银行存款相应增加 其他数值不变 4.付出类数值增加,现金减少 5.收入类负值,付出类相应负值 其他数值变 6.本行现金=SUM(上行现金-银行存款-付出类) 现公式出现问题 1.当收入类增加银行存款正值 现金相应减少。怎么养能使当银行存款为负值,现金增加,存款为正值现金不变。 2.当收入类负值 付出类也为负值 现金增加。怎么样使付出类正值,现金减少,付出类负值现金不变。
您好。我刚才请教了单位的会计,把科目和表间关系基本弄清了,发现你的表中有一个问题,就是银行存款和现金之和无法体现出来,比如取款后,现金虽然增加了,但存款结余时多少并没有体现,总的资金有多少也不知道。这应该还是个问题。 根据你的要求,现在我重新设计了公式,并删除了“银行存取款”列和结存中的“小计”列。这次和你的表样就相同了。你看看吧,有什么问题再回复。 另外,你的问题主要出在K7上,它没有加收入类的“上级拨款”和“暂存款”,而是用上页的现金减去了一系列的支出而导致错误了。
我看得不是十分准确,你可能按照现行的会计制度把现金与银行存款作为两个科目进行管理,只计算现金栏次余额,表格中现金与银行存款为对立的科目,,所以会出现上述问题 我建议你把现金、银行存款称为流动现金(这个概念应该与西方会计中的现金意思一样),只设流动现金栏,把银行存款并入该栏次一起计算
答:给你做好了,见附件详情>>