国际金融计算公式有什么?
国际金融计算公式
1。 本期末国家外汇结存 本期末国家外汇结存=本期收支差额+今年借用国外资金合计+上年末外汇结存 2。 未达数 未达数=本期末国家外汇结存数-实际外汇库存数 3。 收入未达率 收入未达率=(期末国家外汇结存-期末实际外汇库存)/本期收入合计×100% 4。
支出未达率 支出未达率=(期末实际外汇库存-期末国家外汇结存)/本期支出合计×100% 5。 短期外汇浮动利率贷款 短期外汇浮动利率贷款=(实际贷款年末余额/批准贷款年末计划余额)<1 6。 特种外汇贷款 特种外汇贷款(甲类或乙类)=(实际贷款年末余额(美元)/批准贷款年末计划余额(美元)) 7。
贸易结汇资金占用率 贸易结汇资金占用率=进出口企业贷款平均余额(美元)/批准贷款年末计划余额(美元)×100% 8。 百美元外汇贷款创汇率 百美元外汇贷款创汇率=(考核期平均年外贸收购量×外销单价(美元)/外汇贷款总额)×100 9。
百美元外汇贷款利(税)率 百美元外汇贷款利(税)率=(还款期平均年利润(税收)额/外汇贷款总额)×100 10。 外汇贷款周转期 外汇贷款周转期(天)=(考核期外汇贷款平均余额×考核期日数)/考核期外汇贷款累计发放额 11。 出口押汇利息 出口押汇利息=(票面金额×估计收到票款所需日数×年利率)/365 12。
直接标价数值 直接标价数值=1/间接标价数值 13。 间接标价数值 间接标价数值=1/直接标价数值 14。 本币数 本币数=外币数×直接标价数值 =外币数/间接标价数值 15。 外币数 外币数=本币数×间接标价数值 =本币数×直接标价数值 16。
远期汇率 (1)用于直接标价方式下远期汇率 远期汇率=即期汇率+升水 或=即期汇率-贴水 (2)用于间接标价方式下的远期汇率 远期汇率=即期汇率-升水 或=即期汇率+贴水 17。 影响远期汇率变动的因素 升贴水数=现汇汇率×两地利差×期汇月数/12 折算年率=升水(贴水)×12/现汇汇率×期汇月数 18。
地点套汇净利 地点套汇净利=套汇金额×两地单位汇率差额-套汇费用 时间套汇成本=买进一定数量现汇所付出的某种货币-卖出同等数量远期汇所得的同等货币收入 19。 套利 套利净收入=利息收入-掉期成本 20。 套算汇率 某两国之间的套算汇率=一国货币对美元的汇价(直接标价)×另一国货币对美元的汇价(间接标价) 21。
外汇买卖差价 外汇买卖差价=直接标价法的卖出价-直接标价法的买入价 或 =间接标价法的买入价-间接标价法的卖出价 22。 中间牌价 中间牌价=(买入汇率(买入价)+卖出汇率(卖出价))/2 23。 浮跌幅度 浮跌幅度=(浮跌前的汇价-浮跌后的汇价)/浮跌前的汇价×100% 24。
吸引外资能力 负债率=(对外负债总额/国民生产总值)×100% 偿债率=(本年外债还本付息额/本共商品和劳务出口收汇额)×100% 人均外债款额=对外负债总额/全国人口总数 25。 利用外资规模 资金利润率=(全年利润额/借用外资金额)×100% 利息率=(全年利息额/借用外资金额)×100% 创汇率=(借用外资年度还本付息额/借用外资金额)×100%。