套期保值 ： 1。 买入套期保值：（又称多头套期保值）是在期货市场中购入期货，以期货市场的多头来保证现货市场的空头，以规避价格上涨的风险 。 例：某油脂厂3月份计划两个月後购进 100 吨大豆，当时的现货价为每吨 0。22万元，5月份期货价为每吨 0。
23万元。该厂担心价格上涨，于是买入 100 吨大豆期货。到了5月份，现货价果然上涨至每吨0。24万元，而期货价为每吨 0。25万元。该厂于是买入现货，每吨亏损 0。02万元；同时卖出期货，每吨盈利 0。02万 元。两个市场的盈亏相抵，有效地锁定了成本。
2。 卖出套期保值：（又称空头套期保制值）是在期货市场出售期货，以期货市场上的空头来保证现货市场的多头，以规避价格下跌的风险 例：5月份供销公司与橡胶轮胎厂签订 8月份销售 100吨天然橡胶的合同，价格按市价计算，8月份期货价为每吨 1。
25万元。供销公司担心价格下跌，于是卖出 100吨天然橡胶期货。8月份时，现货价跌至每吨1。1 万元。该公司卖出现货，每吨亏损0。1万元；又按每吨 1。15 万元价格买进 100 吨的期货，每吨盈利0。1万元。两个市场的盈亏相抵，有效地防止了天然橡胶价格下跌的风险。
原理的话,上面朋友已经说明了。
大道理我就不多讲了。楼上的兄弟们已经讲的够完整详细了。 通俗一点说呢： 假如你每天都要抽烟，但又怕烟要涨价了，于是你就用一包烟的钱做保证金买一条烟放在家里。这就是套期保值。 欢迎交流
假如你手里有铜，防止价格起落有损失，你就在期货市场买出相同数量的铜，现货涨了，期货跌了，两者相抵，你没损失，现货跌了，可你从期货上挣回来了，你又不亏，就这意思，没铜者买入保值道理一样
套期保值 如果现货市场买，在期货市场上则要卖。当然有时候也并不是数量上都等同的。 以燃油为例，每手10吨。现货为105吨，那中间也就有了5吨的落差
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套期保值一个关键点是如何确定套期保值率：如果有一单位的现货，那么要用多少单位的期货，才能实现较好的套期保值。 传统的做法是1：1，就是一单位现货对一单位的期货。这种做法只有在现货和期货价格变化程度一致的情况下才能取得好的套期保值效果。但是，通常，现货价格和期货价格变化程度并不一致，所以，就要确定套期保值率，以实现套期保值的良好效果。 具体如何确定套期保值率，理论研究从Johnson（1960）这篇文章开始，从静态的套期保值率发展的目前的时变性套期保值率，目前的研究还在不断进行当中。不断发展的套期保值率研究，使得企业进行套期保值时能够取得越来越好的效果。 各位，若需要了解进一步的细节，可以联系：yanmeiyi@ .
套期保值的概念： 套期保值（Hedging）又译作“对冲交易”或“海琴”等。传统的期货套期保值是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定数量的现货商品时，在期货市场上卖出或买进与现货市场品种相同、数量相当、但交易方向相反的期货商品（期货合约），以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动风险的目的。
现货市场上在从生产、加工、贮存到销售的全过程中，商品价格总是不断发生波动，且变动趋势难以预测，因此，在商品生产和流通过程的每一个环节上都可能出现因价格波动而带来的风险。不论对处于哪一环节的经济活动的参与者来说，套期保值都是一种能够有效地保护其自身经济利益的方法。
套期保值的目的：回避价格风险 期货市场基本的经济功能之一，就是为现代企业提供价格风险管理的市场机制，而要达到此目的的最常用的手段就是套期保值交易。套期保值交易的主要目的，就是将生产者与用户的价格风险转移给投机者。当现货企业通过在期货市场上进行与现货交易活动相反的操作来规避价格风险时，这个过程就叫套期保值。
套期保值的基本原理： 第一，期货交易过程中，期货价格与现货价格尽管变动幅度不会完全一致，但变动的趋势基本一致。即当某一特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为期货市场与现货市场虽然是两个各自分开的不同市场，受到的主要影响因素是相同的。
这样，引起现货市场价格的涨跌，就同样会影响到期货市场价格同向的涨跌。套期保值者就是利用这两个市场的价格关系，通过在期货市场上做与现货市场相反的交易来达到保值的功能，使价格稳定在一个目标水平上。 第二，现货价格与期货价格不仅变动的趋势相同，随着合约到期日的临近，两者将逐渐趋向一致。
期货交易的交割制度，保证了现货市场与期货市场价格随期货合约到期日的临近，两者趋向一致。期货交易规定合约到期时，必须进行实物交割。到交割时，如果期货价格和现货价格不同，例如期货价格高于现货价格，就会有套利者买入低价现货，卖出高价期货，以低价买入的现货在期货市场上高价抛出，在无风险的情况下实现盈利，这种套利交易最终使得现货价格和期货价格趋向一致。
当然，期货市场并不等同于现货市场，它还会受一些其他因素的影响，因而，期货价格的波动频率与波动幅度不一定与现货价格完全一致，加之期货市场上有规定的交易单位，两个市场操作的数量往往不尽相等，这些就意味着套期保值者在冲销盈亏时，有可能获得额外的利润或亏损，从而使他的交易行为仍然具有一定的风险。
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套期保值(hedge)：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)期货合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。 保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失；卖出套期保值则指通过期货市场卖出期货合约以防止因现货价格下跌而造成损失。通过保值企业就可以利用期货市场为生产经营进行保险，减少原料成本，稳定销售收入，保证生产经营活动的可持续发展。风险不仅很小，还是一种有效的避险工具。 想了解更多可以 的
答： 由于股指期货的套利操作，股指期货的价格和股票现货（股票指数）之间的走势是基本一致的，如果两者步调不一致到足够程度，就会引发套利盘入市。这种情况下，那么如果保...详情>>
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