如何制作出纳库存金额和会计帐面金额对比的表格啊?
如何制作出纳库存金额和会计帐面金额对比的表格啊?
1,你可以参考以下的对比表格来设计。并且附上一些有用的计算公式:现金日记账账面余额-收据金额-白条金额。库存现金帐面上月余额+本月现金收款凭证金额-本月现金付凭证金额=库存现金(保险箱内)金额+未入账(包括很多收据和白条)金额。 现金帐面结存金额+未入账收据金额-未入账白条金额=实际库存现金 。项目(代表企业方) 金额 项目(代表银行方) 金额 企业银行存款日记账余额加:银行已收,企业未收3.银行存款利息减:银行已付,企业未付4.银行代付的水电费 41328080018580 银行对账单余额加:企业已收,银行未收1.企业收到转账支票减:企业已付,银行未付2.企业开出转账支票 4189004680070200 调节后存款余额 395500 调节后存款余额 395500
答:1,你可以参考以下的对比表格来设计。 并且附上一些有用的计算公式: 现金日记账账面余额-收据金额-白条金额。 库存现金帐面上月余额+本月现金收款凭证金额-本月现...详情>>