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这是比较基准的问题。比如2004年12月31日收盘后的净值为期初净值,2005年12月31日收盘后的净值为期末净值,就是比较这一年的业绩情况。每周都有业绩比较,期初和期末净值的起始一般就是上周末和这周末了。
3个回答
当前净值是指该基金当日的申购、赎回价格,累计净值是指从该基金按一元发行到现在的总收益。
1个回答
期末:本期末。 累计:累计
对投资者来说,最重要的是申购时净值和赎回时的净值,以及期的分红。这些会影响你的收益。
2个回答
期初净值就是你选择的期初日期当日的基金净值; 期末净值就是你选择的期末日期当日的基金净值; 期间分红就是期初日期与期末日期之间每份基金的分红总和; 分红次数就是期初日期与期末日期之间基金的分红总次数; 区间回报率就是期初日期与期末日期之间基金净值的增长率,也就是说假如你在此期间内持有基金,可获得的收...
增长快就好.........
在会计上,这些没有什么区别,只是习惯说法不太一样而已。
错!固定资产帐户的期末借方余额,反映期末实有固定资产的原值,而非固定资产的净值。这是企业会计制度和企业会计准则规定的。
4个回答
证券字典简介 证券字典是一部为广大用户提供证券基础知识查询的工具字典。证券字典全面系统地解释了证券类的名词,包括股市实战类、 证券投资分析类、 证券市场运营类、 机构类型、 有价证券类五大类的证券基础知识。有关证券方面的名词均可从本字典中查到,是一部实用型的工具字典。本字典可作为证券从业人员、普...
你不是指定了一个区间吗,比如2005年01月04日至2005年9月28日,期初净值就是指2005年01月04日的基金净值,期末净值就是指2005年9月28日的基金净值,区间分红是指基金在指定区间内累计分红,比如0.06,就是每份在2005年01月04日至2005年9月28日之间总共分红0.06元,分...
期初净值是你在网页下拉框中选择的起始日期对应的累计净值, 期末净值是你在网页下拉框中选择的终止日期对应的累计净值。 期间分红是指该基金在这段时间内共分红的BP(基点)数。 回报率,和讯具体算法不是太清楚,笼统的算法就是 (期末累计净值-期初累计净值)×100%/期初单位净值 和讯 金融界 基金频道 ...
赎回是按当天净值(也就是小的那个),另个是累计净值,它=当天净值+已分红的部分.
建议去华夏基金网站看,这里全都有这些知识,地址是:
同意jeremy67对第1和第2点的分析。对第3点本人不了解,先学习一下。
是通过缩小份额的方式产生的。 华安基金管理公司发布公告,确定了上证180ETF的上市份额。依据基金合同和招募说明书的规定,上证180ETF经折算后的上市份额为399,822,674份。 华安基金管理公司有关人士介绍称,由于ETF产品目标旨在完全跟踪指数,基金份额折算以后,上证180ETF的份额净值将...
累计净值就是当前净值加上基金成立以来的全部分红。 收益率(一周的)要用昨天净值减去上周同日的净值然后除以上周同日的净值,然后换算成年收益率,一个月的,三个月的等等用同样方法。现在博时网上只公布90天年化收益率。7天的需要自己计算。
1、高风险高收益,上涨慢的下跌慢。 2、新基金,得到低位建仓的好处.
假设一个月为期。基金2月1日的单位净值1元就是期初净值2月28日的净值2元是期末净值。2月10日每单位分红0.1元。期初累计净值是1元、期末累计净值是2.1元。